1、负责银行存款、现金管理工作;
2、负责登记现金、银行存款日记账。
3、按时盘点现金、及时与银行对帐、定期编制银行存款余额调节表;
4、每日核对库存现金,做到账款相符。每日下班前填写当日资金日报,根据银行记帐凭证,结出当日余额。
5、负责银行账户管理工作,随时掌握各银行户头余额,禁止签发空头支票。
6、负责票据管理工作,根据财务制度做好支票、付款凭证、收据、发票等票据的保管、填开工作。
7、负责保管保险箱钥匙和库存现金管理。
8、负责收集和审核原始凭证,保证各类支付的原始单据的合法性、准确性;
9、完成上级交给的其它事务性工作。