二、岗位职责：
1、 每天工作日结束前，及时盘点库存现金和银行存款余额并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
2、 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定审核报销单据金额、单价、数据，办理费用报销和收付款审批手续；办理现金及银行结算业务，编制每日资金使用日报表和各工程成本使用日报表，并及时上报给总经理
3 、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制付款单，登记现金、银行存款日记帐，并编制录入凭证。
4、录入完的凭证及时移交会计审核。配合会计人员做好每月的工资奖金的发放工作，做到及时准确，无误。
5、 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
6、 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
7 、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷
8、 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，保持现金实存与现金帐面一致。
9、负责编制每月的现金支出计划，有计划的领取和支付现金。
10、根据规定和协议，做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
11、完成总经理或主管领导交付的其他工作。
三、任职资格
1、财务相关专业毕业，中专以上学历；
2、熟悉运用金蝶软件及办公软件；
3、具有财务或出纳工作经验2年以上；
4、持初级会计师证
四、岗位亮点
1、公司为每位员工交纳社保；
2、公司提供广阔的发展平台，有完善的培训体系；
3、补餐和高温补贴