一、岗位职责：
1、负责对营业收入（工程结算收入）和应收账款的确认和登记, 对收款的及时记账，及时查清各种债权；
2、负责对工程承包合同执行情况进行跟踪管理，按工程承包合同建立合同台账（具体格式由财务总监确定，原则是方便统计、方便利用），按照客户分清楚，对每个客户的往来建立台账管理，配合业务部门定期和客户对账，对客户应收账款进行跟踪分析和预警；
3、每周四和月度终了3天内编制应收账款余额明细表，并做好应收账款的账龄分析；
4、负责审核货币资金的支付，包括现金支出凭证、银行存款转账支出凭证、外币支出凭证、工资表的发放等；
5、审核货币资金明细账户、银行存款对账单和银行存款余额调节表等，做到账单相符、账表相符、账账相符，做好货币资金的核算和管理工作；
6、协助财务总监建立和健全公司的应付款项结算手续制度，办理好应付款项的结算业务，核对和清理各项购货定金、应付货款、应交税费以及应付佣金等金额；
7、办理好税务登记及变更等有关事项，负责及时购买国、地税普通票、增值税发票的领取工作，妥善保管好空白发票、收据，发票专用章等，将已使用的发票存根联按序号整理装订成册后入档保管；
8、负责日常增值税发票、普通发票及其他票据的开具，并保证及时将所开具的发票交到申请人手中；
9、开具发票前必须要确认审批后方可开票，并认真按照税务管理规定将开错的发票进行作废或冲红（开具红色发票），然后重新开具正确的发票；
10、负责审核公司各种进项增值税发票及其抵扣认证的办理工作；
11、对于增值税专业发票及普通发票的使用应有专门的记录，详细记录购买的日期、份数、起始号码。对于开具的发票应详细记录开票日期、客户名称、开票面额、税额。对每天作废的发票，也应标注清楚，并按月按号码顺序装订成册，与使用记录本一起在每个会计年度结束后存档；
12、每月按时抄报税，每月15日前编制国、地税申报表，按时填制纳税申报表，网上办理国、地税申报业务，及时办理有关的免、抵、退税申请及退税冲账等事项；并负责登记、核算职工工薪所得税台账；
13、按国、地税税务机关的指示，及时参加税务方面有关会议，并配合完成税务机关安排的各种检查以及其他工作；
14、正确划清费用的开支范围及营业内外收支，准确计算财务成果，按财务制度规定正确核算利润分配；
15、记账要及时、准确，明细账要按日登记，总账定期登记，但不能超过三天；不允许先出报表后结账；fyL无忧研修网fyL无忧研修网fyL无忧研修网
16、对跨月的会计账簿及凭证要及时按月装订成册，妥善保管；
17、向业务部门及采购部解释他们提出的税务问题，传达税务最新政策；
18、工作中遇有不懂事项，必须及时请教财务总监，要养成“不懂就问”的良好工作习惯，切勿自我设限，严禁不懂装懂，以免给公司带来不必要的损失；
19、涉及涉外事项的办理，必须先请示后办理，严禁未经请示就擅自作主办理，以免帮倒忙，造成给公司带来不必要的损失；
20、完成财务总监及公司领导交办的其他事项。
二、要求：
（1）会计学或财务管理专业、大专以上文化程度，有会计上岗证；
（2）性别不限，年龄25～35岁，有三年以上相同岗位的工作经验；
（3）熟悉发票的购买、使用、核销处理等相关手续，熟悉施工工程核算业务的优先考虑；
（4）有较好的应收、应付及税务会计理论功底，具备较强的业务处理能力；
（5）有较高的悟性，能为公司做出合理的税负筹划；
（6）责任心强，工作认真负责，能吃苦耐劳，有会计初级职称优先考虑。