岗位职责:
- 制定、督促、落实集团的资金管理制度,健全集团的资金管控体系;
- 负责集团资金预算管理和资金结算管理及相关会计核算;
- 组织下级公司与本部间、下级公司间的资金调剂,并维护资金调剂台账,跟踪执行情况。
- 负责集团月、季、年度资金报表编制,跟踪分析资金计划使用情况,定期出具资金管理分析报告,及时反馈资金运营状况;
- 负责管控外汇汇率风险,预测外汇走势,为公司财务资金管理提供咨询意见;
- 负责保函、信用证、担保和银行汇票等银行中间业务办理;
- 负责项目内保外贷、资金筹措、境内外资金的收取、审核、对外支付。
- 负责配合专项融资部两优贷款的提款和贷后管理
- 负责集团日常付款的审核及合同财务风险管理。
专业资格要求:
- 5年以上资金管理相关岗位工作经验,由国际项目资金管理经验优先;
- 具有注册会计师资格优先;
行业经验要求:
- 建筑工程行业经验,EPC项目财务工作经验者优先;
- 熟悉企业会计准则及相关财经法规;
- 熟悉境内外银行业务办理流程,熟悉财务支付结算、核对流程,对资金管理有清晰的认知;