岗位职责:
1、审查各种报销或支出的原始凭证。
2、收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账。
3、负责项目上材料支付的流水账核对,供应商对账。
4、处理各种原始核算单据资料。
5、到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。
6、支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。
7、保管现金、支票、收据和部分印鉴。
8、每月初配合财务公司整理各项费用发票
任职资格:
1.大专以上相关专业学历,有会计证;
2.熟悉财务软件及办公软件;
3.具务良好沟通能力,团队合作精神;为人正直;