1. 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性,包括转账制单、银行回单、银行对账单打印。
2. 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《资金日报表》,做到账实、账表、账证、账账相符。
3. 严格执行现金管理制度、费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。必须经过会计、公司领导审核签章,方可办理。
4. 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。
5.负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结。
6.负责保管好U盾、印章(法人授权印章)、现金、空白支票、空白收据,要确保其安全和完整无缺。
7.做好对财务情况的保密工作。
8.完成领导安排的其他工作。
任职条件:
1、财务相关专业大专以上学历;
2、从事过3年以上企业出纳公路工作,担任过建筑企业出纳管理工作者优先;
3、能熟练运用办公软件;
4、为人诚实、正直,对企业忠诚,愿与企业共同发展
工作地点:遵义南溪