岗位职责：
1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符。
2、负责各部门周资金报表的汇总、员工报销单及付款申请单的审核，审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等并递交给财务经理复核。
3、定期与各业务部门对接并负责查实应收应付数据。
4、负责定期对已审核的原始凭证进行会计财务处理，并定期传递给财务经理审核。负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。
5、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
6、负责所登记公司办税员的税务处理工作。
7、负责公司日常财务核算、各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。
8、负责编制财务报表及编制报表明细表：每月5日前发应收账款明细表、应付账款明细表给公司财务经理审核。（资产负债表、利润表、现金流量表根据公司情况延迟到2020年出具，具体时间待定）
9、负责整理会计资料，对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查，做好会计档案的保管工作。
10、执行财务部支付标准并及时把付款信息传递给相关人员
11、跟进出纳付款情况，个人信用贷还款及利息还款、公司贷款及利息还款必须按时提交单据给出纳支付，任何情况下不得延误支付。
12、领导交办的其它事项。