1、核查各种报销或支出的原始凭证,根据原始凭证做好现金和银行账目的记录
2、负责盘点现金编制盘点表，及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额调节表;
3、负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作;
4、严格遵守现金管理和安全制度，保持现金实存与现金账面一致，认真管好现金、各种印章、支票、收据、证件等资料;
5、按照公司的财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证;
6、根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况;
7、协助会计做好各种账务的处理工作以及每月报税和工资发放工作;
8、负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理;
9、按公司财务制度规定办理各项公司章的签章工作;
10、完成上级领导交办的其它工作。
任职要求：
1、大专及以上学历，会计、财务、经济管理类等相关专业，有会计从业资格证书；
2、具有1年以上同岗位相关工作经验、核算能力；
3、熟悉国家相关财税法律法规，关注并及时了解资金结算相关政策，熟悉银行办理流程，熟悉结算报销等程序，能够独立完成日常资金结算工作；
4、熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件。
5、具备良好的职业操守，工作认真细致、责任心强、有良好的团队合作精神和沟通协调能力。