1、 根据公司财务制度对各类报销单据进行审核审批。
2、 按照会计制度，审核记账凭证，及时登记财务软件，月底结账，出具财务报表，保证账务准确，完整。
3、 每月15号前申报三个公司的个税，增值税及附加，每季度申报各公司企业所得税，每年5月31日前申报企业所得税汇算清缴，每年6月30日前上报各公司企业工商年报。
4、 整理各公司账务，保证公司对外账务清晰，不出纰漏。
5、 登记各公司的内部流水账，为领导提供准确的财务数据。
6、 每月月初及月中两次，根据项目负责人提供的员工考勤做借支表，并提交领导审批，出纳携同等数量现金去项目借支，回来后根据签字单整理入账。
7、 每月将收集来的各类供应商单据进行汇总整理，提交领导，方便领导对公司各项目成本进行掌控。
8、 监督公司各职能部门，防范财务风险，对涉及到财务内容的业务进行指导告知。
9、 及时清理往来款项，与各分包对账，尽量保证月清，
10、 完成领导交付的其他工作。